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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，博时价值增长混合最新单位净值为1.017元，累计净值为3.562元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.21%，近3个月上涨3.88%，近6个月下跌2.59%，近1年上涨6.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：博时价值增长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比72.36%，债券占净值比23.02%，现金占净值比4.77%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为曾豪、王凌霄，基金经理曾豪于202

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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，创金合信利辉利率债债券A最新单位净值为1.0263元，累计净值为1.0453元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月下跌0.89%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：创金合信利辉利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.42%，现金占净值比0.63%。该基金的基金经理为成念良、孙霄宇，基金经理成念良于2024年1

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2025-05-19

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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，长信30天滚动持有债券A最新单位净值为1.1216元，累计净值为1.1216元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：长信30天滚动持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.27%，现金占净值比0.17%。该基金的基金经理为杜国昊，杜国昊于2021年9月9日起任职

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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.1247元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月下跌0.67%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华安锦灏金融债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.33%，现金占净值比0.11%。该基金的基金经理为周舒展，周舒展于2021年7

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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，嘉合磐弘一年定开纯债债券发起最新单位净值为1.0578元，累计净值为1.0688元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月下跌0.67%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：嘉合磐弘一年定开纯债债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.59%，现金占净值比0.1%。该基金的基金经理为季慧娟，季慧娟于2022年9月7日起

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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，汇添富短债债券A最新单位净值为1.1483元，累计净值为1.1913元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.39%，现金占净值比0.06%。该基金的基金经理为刘宁、杨靖，基金经理刘宁于2023年12月26日起任职本基

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2025-05-19

证券之星消息，4月2日，招商安嘉债券最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.1859元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：招商安嘉债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.53%，债券占净值比79.1%，现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年9月20日起

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按天配资平台 4月2日基金净值：鹏华优选成长混合A最新净值0.6816

2025-05-19

证券之星消息，4月2日，鹏华优选成长混合A最新单位净值为0.6816元，累计净值为0.6816元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.78%，近3个月上涨16.02%，近6个月上涨11.17%，近1年上涨16.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：鹏华优选成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.84%，无债券类资产，现金占净值比10.47%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为蒋鑫，蒋鑫于2020年12月1

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配资平台正规 4月2日基金净值：华夏鼎福三个月定开债A最新净值1.0442，涨0.02%

2025-05-19

证券之星消息，4月2日，华夏鼎福三个月定开债A最新单位净值为1.0442元，累计净值为1.2453元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华夏鼎福三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.28%，现金占净值比0.19%。该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年6月29日起任职本基金基

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